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《新壹代买进卖体系 ETF基金公司接口规格说皓书

日期:2019-10-17 |  来源:原创 |  作者:locoy |  人围观 |  0 人鼓掌了!

   《接口规格说皓书》1.版说皓ETFPut上传定义文件。

  公报文件标注识表记标注帜文件程式与情节同定义文件

  2.0程式定义文件上传时间修改为每个买进卖日的0:00-8:00,22:00-24:00

  2.0程式中,若成分股为匪沪市股票,关键词不用需为100的整顿数倍

  经度过ETFPut上传时条校验账户和PBU、深圳股票的程式,不校验指定相干及其正确性

  修改公报文件中父亲小写字符、Fundid1描绘拥有误,应为壹级市场代码,对应相干不变。

  Record Number改为必须父亲于0

  前往给基金公司的公报文件名为小写

  定义文件中账户和PBU却不一时为空,为空体即兴同前壹买进卖日数据

  2、根据跨境ETF事情需寻求,终止以下修订:

  添加以成份股顶替典型6,为匪沪深市场成份股,必须即兴金顶替

  修订基金公司成提交报还情节

  对NAV和即兴金分红字段的取值终止了修订

   《接口规格说皓书》1.版说皓

  20年代 《接口规格说皓书》1.版说皓

  20年代《接口规格说皓书》1.版说皓

  20年代2010-5-27:

  (1)皓白买进卖体系收到2.0程式定义文件后转发的存放储网关目次,并生成的文件名。

  (2)将定义文件成份股中的产品信称字段由10位改为15位。

  (3)添加以已上市ETF的买进卖代码。

  2010-6-4:

  (1)在定义文件中添加先前壹日即兴金差额字段,确认即兴金分红字段的必选属性。

  2010-6-21

  (1)皓白鹏华基金民企ETF代码为fm011;

  (2)Cash Divided即兴金分红字段的华语含义改为每壹基金单位分红,字段长度及取值不变。

  2010-6-29

  修改PreTradingDay的华语注释。

  《接口规格说皓书》1.版说皓

  20年代本文档由上海证券买进卖所宗草,并担负终止说皓。

  效力动电话:021畅通信地址:上海市浦正西北边路528号上海证券买进卖所技术中心

  网站地址:/ ? 新买进卖体系专区《接口规格说皓书》1.版说皓

  2009年代本文档由上海证券买进卖所宗草,并担负终止说皓。

  效力动电话:021畅通信地址:上海市浦正西北边路528号上海证券买进卖所技术中心

  网站地址:/ ? 新买进卖体系专区

  

  目次

  1 信介 8

  1.1 本文的目的 8

  1.2 概微 8

  2 接口信息流动 9

  2.1 文件接口说皓 9

  3 基金办公司接口规格说皓 10

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